Le Day Trading pour les débutants !

Vous souhaitez vous lancer dans le trading sur les marchés financiers ? Alors vous devez savoir que le day trading est l’un des types de stratégies de trading les plus populaires sur les marchés financiers.

Bien que de nombreux traders avancés utilisent des stratégies de day trading, la plupart des débutants peuvent facilement maîtriser certaines des différentes stratégies de day trading. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur ce qu’est le day trading, sur la manière de faire du day trading et sur la façon dont vous pouvez commencer à travailler comme day trader aujourd’hui.

Apprendre à investir dans des actions peut être un bon moyen de se constituer un patrimoine. Grâce à la magie des intérêts composés, un petit montant peut éventuellement devenir un gros montant s’il est bien géré. L’investisseur le plus célèbre du monde, Warren Buffett, par exemple, a commencé à investir dans des actions il y a environ six décennies et est aujourd’hui l’un des hommes les plus riches du monde.

Grace Groner, secrétaire des laboratoires Abbott, a acheté trois actions spéciales d’Abbott en 1935 et est devenue plusieurs fois millionnaire. Grâce aux intérêts composés, des millions d’autres investisseurs ont connu des réussites qui leur ont permis d’assurer leur retraite et leur avenir financier. Consultez notre guide sur l’investissement pour les débutants.

Si les récompenses sont énormes, l’investissement en actions s’accompagne également de risques. Les actions peuvent parfois chuter de 90 % en une journée en raison de mauvais rapports sur les bénéfices ou de nouvelles inattendues. Les entreprises font faillite, ce qui coûte à de nombreux investisseurs tout ce qu’ils ont investi. Même l’achat d’un panier d’actions diversifié peut être risqué, car le marché au sens large a déjà chuté de 50 % à plusieurs reprises.

day trading

Découvrez deux types d’investissement

Étant donné le risque et la rémunération des actions, il est important d’avoir une façon correcte d’investir qui correspond à ses objectifs financiers et à sa tolérance au risque. D’une manière générale, il existe deux types d’investissement, passif et actif. L’investissement passif consiste à accepter le rendement du marché et à essayer de minimiser autant que possible les frais et les impôts. Ce style d’investissement comprend généralement :

L’investissement passif

Les ETF de marché, comme l’achat du SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 1,06%. Le SPDR S&P 500 ETF Trust ETF donne aux investisseurs une exposition au S&P 500, qui reflète une large gamme de sociétés américaines diversifiées à grande capitalisation. L’ETF a un ratio de dépenses brut de 0,0945% par an, ce qui est très faible par rapport à d’autres alternatives. Les performances du SPDR S&P 500 ETF Trust ont également été bonnes sur une longue période.

Des fonds communs de placement qui tentent d’imiter les rendements du marché. Ces fonds communs de placement peuvent être un peu plus chers que les ETF comparables, mais peuvent être plus accessibles pour certains comptes de retraite.

Investissement actif

L’investissement actif est le moyen par lequel un investisseur se fait confiance à lui-même ou à un gestionnaire de fonds professionnel pour essayer de battre le marché. Cette méthode nécessite généralement une quantité importante de recherches et l’accès aux dernières nouvelles. Bien que l’investissement actif puisse générer des rendements plus élevés, ce style comporte généralement des frais plus élevés et un risque plus important. L’investissement actif comprend :

  • Les fonds communs de placement, dans lesquels des gestionnaires de fonds communs de placement professionnels facturent des frais annuels et utilisent l’argent pour effectuer des recherches et choisir un panier d’actions pour essayer de battre le marché.
  • Les fonds spéculatifs, qui s’adressent généralement aux particuliers et aux institutions à valeur nette élevée. Les gestionnaires de fonds spéculatifs se distinguent des fonds communs de placement par le fait qu’ils sont parfois à découvert afin d’obtenir des rendements élevés corrigés du risque. Comme ils disposent de plus de ressources, les grands fonds spéculatifs peuvent également effectuer davantage de recherches sur des entreprises spécifiques.
  • Investisseur individuel. Cela signifie généralement que l’investisseur effectue ses propres recherches sur une entreprise et achète ou vend des actions en fonction des dernières nouvelles ou des catalyseurs à venir. L’investisseur peut généralement acheter une action et la conserver pour toujours (et percevoir des dividendes en cours de route), ou bien la conserver pendant une période intermédiaire ou encore la négocier au jour le jour. De ces trois styles, le day-trading est peut-être le plus risqué en raison de l’incertitude du marché et des frais élevés qui y sont associés.

Déterminez votre objectif financier et votre tolérance au risque

D’une manière générale, l’investissement passif dans un ETF de marché à faible coût tel que le SPDR S&P 500 ETF Trust et la détention à long terme est peut-être le meilleur choix pour la majorité des investisseurs. La détention pendant plus d’un an permet généralement de réduire ses impôts en cas de gain en capital, et les frais annuels peu élevés des ETF offrent un meilleur rendement aux investisseurs.

Pour ceux qui veulent investir activement mais n’ont pas le temps ou les compétences nécessaires pour le faire eux-mêmes, il peut être utile de choisir un fonds commun de placement ou un fonds de couverture dont les frais sont moins élevés et qui a fait ses preuves. Bien que les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs, un long historique de succès peut indiquer une stratégie de recherche solide et un bon contrôle des risques.

Pour les bricoleurs qui veulent s’investir activement, le choix du type d’actions à acheter dépend de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque. Si un investisseur est plus jeune, plus tolérant au risque et a pour objectif l’appréciation du capital, l’achat d’un panier de titres plus risqués, tels que des actions technologiques, des actions de croissance et des petites capitalisations, pourrait être plus approprié. Bien que ces titres soient plus risqués et plus volatils, ils pourraient offrir des rendements plus élevés à long terme.

Si un investisseur est plus âgé, moins tolérant au risque et a pour objectif d’optimiser les revenus fixes, l’achat de titres stables et ennuyeux comme les sociétés de l’indice Dow Jones et les Dividend Aristocrats (sociétés qui ont augmenté leurs paiements depuis 25 ans ou plus) pourrait être plus approprié. En général, les sociétés de l’indice Dow Jones et les Dividend Aristocrats ont de larges fossés et versent de beaux dividendes dans les bons comme dans les mauvais moments. Ces sociétés sont généralement moins risquées que les actions technologiques ou les petites capitalisations.

Qu’est-ce que le day trading ?

En termes simples, le “day trading” est une expression utilisée pour décrire toute stratégie de trading qui n’implique pas la prise de positions au jour le jour. Les day traders s’assurent que toutes leurs transactions sont ouvertes et fermées au cours de la même session de trading ou du même jour.

Le principal avantage du day trading est que vous évitez de vous exposer à des mouvements de marché imprévus qui peuvent se produire pendant la nuit lorsque vous ne surveillez pas le marché de près. Vous pouvez ainsi dormir sur vos deux oreilles en vous préparant à affronter le marché lors de sa prochaine ouverture dans votre région.

Stratégies de Day trading

Les day traders cherchent généralement à profiter des mouvements de marché fréquents et de faible ampleur. Ils cherchent aussi généralement à mettre en œuvre de manière cohérente une stratégie de trading sur séance efficace et efficiente qui peut utiliser des outils tels que des graphiques de prix et des indicateurs techniques pour prévoir les mouvements du marché à court terme aussi précisément que possible.

Diverses stratégies de trading peuvent être regroupées dans la grande catégorie des opérations sur séance, à condition qu’elles n’impliquent pas la détention de positions pendant la nuit.

Scalping

Le scalping est une stratégie populaire de day trading qui vise à prendre de nombreux petits profits sur des positions de trading de très courte durée. Les scalpeurs doivent avoir un temps de réaction ultra-rapide et entrent et sortent souvent des transactions en quelques secondes ou minutes. Ils doivent également bien chronométrer leurs entrées, choisir des transactions à forte probabilité sur des actifs très liquides et volatils, et réduire rapidement leurs pertes.

Les scalpers sont également les mieux placés pour obtenir des écarts de négociation serrés, des exécutions d’ordres rapides et un glissement d’ordres minimal. Ils surveillent souvent de près les graphiques à tiquets à très court terme afin de prévoir l’évolution des prix.

Actualités Trading

Certains day traders qui ont les poches bien remplies et un appétit pour le risque important peuvent utiliser des stratégies de trading de nouvelles qui visent à tirer profit des marchés très volatils souvent observés peu de temps après les principaux communiqués de presse. Les traders d’actualités suivent généralement les calendriers économiques et les flux d’actualités pour les communiqués de presse ou les événements importants.

Les stratégies de trading d’actualités peuvent être basées sur l’analyse fondamentale ou technique. Elles exigent aussi généralement qu’un opérateur surveille le marché juste avant un événement à risque pour observer les principaux niveaux de soutien et de résistance qui permettent à l’opérateur d’agir rapidement une fois que la nouvelle est sortie.
Inversion des niveaux de sur-vente et de sur-achat

L’indice de force relative et l’oscillateur stochastique sont des indicateurs de momentum que les day traders peuvent utiliser pour signaler lorsque les marchés sont surachetés ou survendus et donc mûrs pour un retournement. Les day traders vendent généralement sur des marchés surachetés et achètent sur des marchés sur-vendus. Il s’agit généralement d’une stratégie de trading active qui nécessite des réactions rapides pour exécuter les transactions au bon moment et au bon niveau.

Points de pivot

Un point de pivot est un indicateur d’analyse technique calculé en prenant la moyenne des prix haut, bas et de clôture de la veille. Ils sont utilisés comme des niveaux de soutien et de résistance lors des transactions, les day traders visant généralement à acheter avant les points de pivot en dessous du marché et à vendre avant ceux au-dessus du marché.

Les modèles de rupture

Les day traders regardent souvent les graphiques de prix pour identifier les modèles qui ont une valeur prédictive. Une fois que le marché sort du modèle, il peut fixer un objectif qui suggère jusqu’où le marché pourrait continuer à se déplacer dans la direction de la rupture. Une fois qu’une rupture se produit, les day traders établissent généralement une transaction dans la direction de la rupture et visent ensuite à clôturer la transaction près de l’objectif de prix calculé.

De nombreux day traders génèrent des graphiques de prix pour les actifs qu’ils négocient activement ou sur lesquels ils envisagent de prendre une position. Ils peuvent également tracer des lignes de tendance et de retracement sur les graphiques pour suggérer des niveaux cibles et déterminer où les points de soutien ou de résistance sont susceptibles d’apparaître.

Les day traders superposent aussi souvent des indicateurs techniques sur l’action des prix ou les affichent dans la boîte d’indicateurs sous le graphique des prix.

Les day traders parcourent également les graphiques pour des modèles classiques qui ont une valeur prédictive qui comprend souvent des objectifs de mesure utiles une fois que le marché sort du modèle.

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Les Outils de Day Trading

Bien que les day traders utilisent diverses stratégies, ils tirent souvent parti d’outils similaires pour optimiser leurs chances de succès. Certains des outils de trading les plus utiles sont décrits en détail ci-dessous.

Calendrier économique

Les day traders planifient souvent leur semaine de trading autour d’un calendrier d’actualité économique qui répertorie toutes les principales publications de données économiques, les déclarations de politique de la banque centrale et les annonces de taux d’intérêt de référence, les élections nationales et les discours officiels de la banque centrale.

Ces événements clés peuvent avoir un impact considérable sur les marchés financiers. Ils peuvent également provoquer la rupture à court terme d’un principe clé de l’analyse technique sous-jacente, de sorte que tout day trader doit connaître la date et l’heure de leur publication.

Les calendriers économiques énumèrent généralement l’impact probable d’un événement, ainsi que les résultats attendus et précédents pour la publication de données clés. Des écarts importants par rapport au consensus du marché peuvent entraîner une volatilité importante, le marché se précipitant pour écarter les nouvelles informations.

Plate-forme de trading

Une plate-forme de trading est utilisée pour exécuter des transactions en ligne. Une bonne plateforme de trading intègre généralement des fonctions d’analyse technique et de graphiques, dispose de capacités de saisie d’ordres et de gestion des positions, et affiche un flux d’informations financières de haute qualité que les opérateurs journaliers doivent souvent surveiller au cas où des nouvelles en mouvement sur le marché surviendraient.

La plupart des plateformes de trading en ligne affichent les prix en temps réel sur leur interface graphique et disposent d’une fenêtre de négociation permettant de négocier directement à partir des graphiques. MetaTrader 5 de MetaQuotes est un exemple de plateforme de négociation en ligne populaire et sophistiquée utilisée pour négocier des devises, des métaux précieux et d’autres actifs.

Journal de Trading

Tenir un registre précis de vos transactions tout au long de la journée peut vous donner un aperçu précieux de la façon dont se déroulent vos transactions et des points à améliorer. Lorsque vous tenez un journal de vos transactions, vous devez expliquer pourquoi, où et dans quelle taille vous avez lancé une transaction. Vous pouvez également ajouter les signaux que vous avez utilisés et les résultats que vous avez observés, notamment si l’opération a été rentable et dans quelle mesure.

Un journal des opérations vous permet de passer en revue vos erreurs de trading afin d’éviter de les répéter. Certains day traders tiennent un journal sur papier ou dans un tableur, tandis que d’autres utilisent un logiciel de journal des opérations comme celui d’Edgewonk.

Les meilleurs filtres pour le day trading

Les filtres de titres sont un outil utilisé par les traders et les investisseurs pour filtrer les actions en fonction de paramètres spécifiques et de mesures définies par l’utilisateur. Les filtres peuvent être gratuits sur certains sites web ou peuvent être souscrits en tant que service.

Les filtres de titres vous permettent de filtrer les actions en fonction de leur prix, de leur capitalisation boursière, de leur ratio cours/bénéfices, de leur volume moyen, de leur rendement sur 5 ans et de leur retour sur investissement (ROI), pour ne citer que quelques-uns des paramètres que vous pouvez choisir. REJ.fr a établi une liste des meilleurs filtres boursiers spécialement pour les day traders, afin que vous puissiez choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Les meilleurs courtiers en ligne pour le day trading

REJ.fr a compilé une liste des meilleurs courtiers en ligne ci-dessous, spécifiquement pour les day traders. Vous pouvez comparer les services offerts par chaque courtier pour trouver celui qui vous semble le plus adapté compte tenu des marchés que vous souhaitez négocier sur une journée et de votre capital disponible :

Etoro
IQ option
XTB
BDswiss
Libertex
AvaTrade

Derniers Conseils pour le Day Trading

Une fois la journée de trading terminée, votre succès en tant que day trader dépendra de la stratégie que vous avez appliquée et de la discipline dont vous avez fait preuve dans sa mise en œuvre. N’oubliez pas non plus que la complexité n’est souvent pas un avantage lorsqu’il s’agit de formuler une stratégie, car plus votre stratégie est facile à mettre en œuvre dans la pratique, plus vous avez de chances d’en tirer profit en période de marchés rapides et sur des actifs multiples.

Dans la plupart des cas, l’analyse technique joue un rôle clé dans votre stratégie de day trading en raison de son succès notable dans la prévision des mouvements du marché à court terme. L’analyse technique peut même être utilisée pour valider des transactions potentielles.

Développer patiemment une stratégie qui fonctionne pour vous et planifier la manière dont vous comptez gérer votre risque et votre argent avec prudence sont des éléments clés de la réussite que vous devez garder à l’esprit lorsque vous organisez votre activité de day trading.